9月27日，中国有色集团召开司库管理信息系统上线暨境外资金集中管理动员会。集团公司党委副书记、总经理张晋军，党委委员、总会计师安宜出席会议并讲话；党委委员、副总经理王焱主持会议。

图丨中国有色集团智慧司库系统正式启动

张晋军总经理肯定了集团公司司库管理体系建设取得的阶段性成绩，指出司库管理体系建设是提升资金集中管理效率的重要标志、是强化境外资金集中管理的重要手段、是财务管理体系数智化转型升级的重要依托、是有效防控合规风险和廉洁风险的重要技术堡垒。要准确把握司库管理的工作要求，持续夯实资金管理基础、稳步提升资金管理水平、不断强化资金风险防控、有序推进财务数智化转型。集团公司将持续深化完善资源配置，着力提升司库管理体系“看得见、管得住、调得动、用得好”的管理绩效，促进资金等金融资源统筹管理水平再上新台阶。

安宜总会计师概要介绍了集团公司司库管理体系建设进程，从账户在线监管、计划在线编报、融资在线审批、收支在线监测四个角度对司库管理系统全级次用户提出工作要求，就加强境外合作机构准入、严格境外账户管控、加强境外流动性管理、分级分类开展资金集中四个方面提出境外资金集中管理的工作重点，并在强化组织领导、加大考评力度、推进数智化建设三方面对后续工作进行部署安排。

中国有色集团司库管理体系建设以国务院国资委关于推动中央企业司库管理体系建设的意见为指引，立足企业管理实际，着眼建设世界一流财务管控体系，秉持高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行原则，结合境内外资金集中标杆项目建设，将境外资金集中管理作为司库管理体系建设的重中之重，依托高效互通的信息化工具，构建资源统筹配置的规范化管理机制，促进企业对金融资源的高效利用，实现了境外资金数据监控“从无到有”、债务融资管理“从事后到事前”、财务资金数据分析“从局部到全面”、资金结算“从跟踪到预警”的四个重要转变。

后续，中国有色集团将坚持价值创造、数据驱动、技术驱动、共享驱动、安全驱动，推动实现财务管理体系化、业财信息数字化、经营决策智能化、系统建设生态化、平台底座自主化，以司库管理体系建设和财务共享中心建设为抓手，加快财务管理体系重构，推进财务管理体系的数字化、智能化，助力加快建设世界一流企业。

会上，相关部门还对境外资金集中管理办法和司库管理系统各模块功能进行了宣贯介绍。

会议以视频形式召开。集团公司司库系统建设战略合作伙伴中国建设银行和项目规划设计方安永咨询服务团队有关同志，集团公司总部相关部门和各出资企业相关负责同志参加会议。